今回は予想配当利回りが5％超の9月株主優待銘柄であるケイアイスター不動産について現況を確認したいと思います。ケイアイスター不動産は首都圏を中心に分譲住宅を主力に販売し、注文住宅も扱っています。ここ数年、高い売上高成長率となっている会社です。
基本情報
銘柄：ケイアイスター不動産（3465）
株価：5,020（22/8/26）
配当利回り：5.58%
予想PER：4.96倍
実績PBR：1.77倍
時価総額：796億円
自己資本比率：27.0％（22年3月）
実績ROE：43.0％
予想配当利回りは5.58％と高く、PERは低く4.96倍、時価総額は796億円です。ROEは非常に高い数値で直近の好業績が反映されています。
株主優待内容
権利確定月：9月末
保有株式数：100株以上
株主優待内容：保有株式数に応じて、QUOカードを贈呈。
| 100株以上 | 1,000円分 |
| 500株以上 | 3,000円分 |
100株保有時の優待利回りは0.2％
業績
23年3月期1Q 決算内容（実績）
- 前年比で増収も各利益は減益
- 4半期ベースで過去最高の売上高を記録するも、売上原価増加により減益となる（利益率悪化21.9％→18.5％）
23年3月期通期予想
- 通期予想は増収、増益を見込む。
| 決算 | 23年3月期1Q実績 | 23年3月期通期予想 |
|---|---|---|
| 売上高 | 500億円（15.7％） | 2200億円（19.3％） |
| 営業利益 | 50.7億円（△3.8％） | 255億円（7.8％） |
| 経常利益 | 48.8億円（△5.7％） | 250億円（7.7％） |
| 純利益 | 31.9億円（△3.0％） | 160億円（8.5％） |
配当
配当実績と予想は以下のとおりです。
| 年間配当金（円） | 配当性向％ | |
|---|---|---|
| 19年3月期 | 84円 | 34.4% |
| 20年3月期 | 76円 | 30.1% |
| 21年3月期 | 139円 | 25.9％ |
| 22年3月期 | 265円 | 27.1％ |
| 23年3月期（予想） | 280円 | 26.4％ |
配当方針は連結配当性向で30％程度を目途に実施することとしており、過去実績でも配当方針に近い内容となっています。EPS（一株利益）成長しているため、それにあわせて、配当金も大幅に増加しています。今期は280円を予想しており、配当利回りは5.58％と高いです。
株価推移
1年のチャートを見ると21年11月につけた高値9370円から下落し、5000円前後で推移しています。
【ケイアイスター不動産 1年チャート】
2020年の前半は一時1000円近くまで下がりましたが、好業績を背景に9000円台まで上昇し、現在は5000円前後で推移しています。
【ケイアイスター不動産 5年チャート】
※TradingView提供のチャート
まとめ
100株保有時の優待利回りは0.2％、配当利回りは5.58％、総合利回りは5.78％です。高い成長率で今期予想EPSも高いことから、配当性向は30％程度でも非常に高い配当利回りとなっています。現在、新規事業エリアを拡大しており、それにあわせて今後も高い成長率を維持できるかが注目される銘柄と思います。
※このブログは特定銘柄を推奨、非推奨するものではありません。株式投資はリスクがあるため、投資判断は自己責任でよろしくお願いいたします。
※2022年8月26日時点の情報です。配当、株主優待情報等は更新される可能性がありますので、投資を検討される場合はご自身でも事前に確認をお願いいたします。
